基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9996 | 8.4976 | 2025-10-31 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0141 | 8.6209 | 2025-10-30 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0231 | 8.6974 | 2025-10-29 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0168 | 8.6439 | 2025-10-28 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0253 | 8.7161 | 2025-10-27 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0118 | 8.6014 | 2025-10-24 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9953 | 8.4611 | 2025-10-23 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9928 | 8.4398 | 2025-10-22 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9984 | 8.4874 | 2025-10-21 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9684 | 8.2324 | 2025-10-20 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9654 | 8.2069 | 2025-10-17 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0007 | 8.5070 | 2025-10-16 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9992 | 8.4942 | 2025-10-15 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9708 | 8.2528 | 2025-10-14 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9837 | 8.3625 | 2025-10-13 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9933 | 8.4441 | 2025-10-10 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0118 | 8.6014 | 2025-10-9 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9924 | 8.4364 | 2025-9-30 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9829 | 8.3557 | 2025-9-29 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9498 | 8.0743 | 2025-9-26 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9578 | 8.1423 | 2025-9-25 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9606 | 8.1661 | 2025-9-24 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9406 | 7.9961 | 2025-9-23 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9528 | 8.0998 | 2025-9-22 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9577 | 8.1415 | 2025-9-19 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9550 | 8.1185 | 2025-9-18 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9889 | 8.4067 | 2025-9-17 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9790 | 8.3225 | 2025-9-16 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9855 | 8.3778 | 2025-9-15 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9968 | 8.4738 | 2025-9-12 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9983 | 8.4866 | 2025-9-11 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9764 | 8.3004 | 2025-9-10 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9663 | 8.2146 | 2025-9-9 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9714 | 8.2579 | 2025-9-8 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9684 | 8.2324 | 2025-9-5 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9423 | 8.0105 | 2025-9-4 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9652 | 8.2052 | 2025-9-3 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9840 | 8.3650 | 2025-9-2 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9953 | 8.4611 | 2025-9-1 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1566 | 8.5010 | 2025-8-29 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1518 | 8.4658 | 2025-8-28 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1484 | 8.4408 | 2025-8-27 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1867 | 8.7223 | 2025-8-26 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1989 | 8.8120 | 2025-8-25 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1663 | 8.5723 | 2025-8-22 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1361 | 8.3504 | 2025-8-21 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1310 | 8.3129 | 2025-8-20 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1146 | 8.1923 | 2025-8-19 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1328 | 8.3261 | 2025-8-18 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1122 | 8.1747 | 2025-8-15 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0862 | 7.9836 | 2025-8-14 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0854 | 7.9777 | 2025-8-13 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0649 | 7.8270 | 2025-8-12 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0524 | 7.7352 | 2025-8-11 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0365 | 7.6183 | 2025-8-8 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0422 | 7.6602 | 2025-8-7 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0436 | 7.6705 | 2025-8-6 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0307 | 7.5757 | 2025-8-5 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0118 | 7.4368 | 2025-8-4 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9957 | 7.3184 | 2025-8-1 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1442 | 7.3500 | 2025-7-31 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1800 | 7.5800 | 2025-7-30 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1824 | 7.5954 | 2025-7-29 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1818 | 7.5916 | 2025-7-28 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1723 | 7.5305 | 2025-7-25 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1797 | 7.5781 | 2025-7-24 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1521 | 7.4008 | 2025-7-23 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1419 | 7.3353 | 2025-7-22 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1181 | 7.1824 | 2025-7-21 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0935 | 7.0243 | 2025-7-18 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0695 | 6.8702 | 2025-7-17 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0559 | 6.7828 | 2025-7-16 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0590 | 6.8027 | 2025-7-15 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0778 | 6.9235 | 2025-7-14 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0749 | 6.9049 | 2025-7-11 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0509 | 6.7507 | 2025-7-10 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0228 | 6.5702 | 2025-7-9 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0334 | 6.6383 | 2025-7-8 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0100 | 6.4880 | 2025-7-7 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0067 | 6.4668 | 2025-7-4 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0074 | 6.4713 | 2025-7-3 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9997 | 6.4218 | 2025-7-2 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9992 | 6.4186 | 2025-7-1 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0325 | 6.4237 | 2025-6-30 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0330 | 6.4268 | 2025-6-27 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0484 | 6.5227 | 2025-6-26 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0498 | 6.5314 | 2025-6-25 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0058 | 6.2576 | 2025-6-24 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9667 | 6.0144 | 2025-6-23 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9519 | 5.9223 | 2025-6-20 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9403 | 5.8501 | 2025-6-19 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9642 | 5.9988 | 2025-6-18 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9696 | 6.0324 | 2025-6-17 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9697 | 6.0330 | 2025-6-16 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9547 | 5.9397 | 2025-6-13 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9703 | 6.0367 | 2025-6-12 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9676 | 6.0200 | 2025-6-11 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9471 | 5.8924 | 2025-6-10 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9572 | 5.9552 | 2025-6-9 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9393 | 5.8439 | 2025-6-6 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9416 | 5.8582 | 2025-6-5 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9314 | 5.7947 | 2025-6-4 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9200 | 5.7238 | 2025-6-3 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9049 | 5.6299 | 2025-5-30 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9175 | 5.7083 | 2025-5-29 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8957 | 5.5726 | 2025-5-28 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8970 | 5.5807 | 2025-5-27 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8956 | 5.5720 | 2025-5-26 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9010 | 5.6056 | 2025-5-23 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9105 | 5.6647 | 2025-5-22 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9166 | 5.7027 | 2025-5-21 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9131 | 5.6809 | 2025-5-20 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9041 | 5.6249 | 2025-5-19 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9074 | 5.6454 | 2025-5-16 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9185 | 5.7145 | 2025-5-15 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9365 | 5.8265 | 2025-5-14 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9093 | 5.6572 | 2025-5-13 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9161 | 5.6995 | 2025-5-12 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8896 | 5.5347 | 2025-5-9 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8979 | 5.5863 | 2025-5-8 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8809 | 5.4805 | 2025-5-7 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8750 | 5.4438 | 2025-5-6 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8516 | 5.2983 | 2025-4-30 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8486 | 5.2796 | 2025-4-29 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8475 | 5.2727 | 2025-4-28 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8554 | 5.3219 | 2025-4-25 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8500 | 5.2883 | 2025-4-24 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8576 | 5.3356 | 2025-4-23 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8509 | 5.2939 | 2025-4-22 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8427 | 5.2429 | 2025-4-21 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8309 | 5.1695 | 2025-4-18 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8309 | 5.1695 | 2025-4-17 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8154 | 5.0730 | 2025-4-16 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8258 | 5.1377 | 2025-4-15 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8271 | 5.1458 | 2025-4-14 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8181 | 5.0898 | 2025-4-11 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8032 | 4.9971 | 2025-4-10 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.7828 | 4.8702 | 2025-4-9 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.7557 | 4.7106 | 2025-4-8 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.7459 | 4.6406 | 2025-4-7 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8874 | 5.5210 | 2025-4-3 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8977 | 5.5851 | 2025-4-2 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8884 | 5.5272 | 2025-4-1 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8825 | 5.4905 | 2025-3-31 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8998 | 5.5981 | 2025-3-28 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9105 | 5.6647 | 2025-3-27 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9093 | 5.6572 | 2025-3-26 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9101 | 5.6622 | 2025-3-25 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9153 | 5.6946 | 2025-3-24 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9150 | 5.6927 | 2025-3-21 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9449 | 5.8787 | 2025-3-20 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9670 | 6.0162 | 2025-3-19 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9723 | 6.0492 | 2025-3-18 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9653 | 6.0056 | 2025-3-17 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9650 | 6.0038 | 2025-3-14 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9112 | 5.6691 | 2025-3-13 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9231 | 5.7431 | 2025-3-12 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9154 | 5.6952 | 2025-3-11 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9114 | 5.6703 | 2025-3-10 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9256 | 5.5786 | 2025-3-7 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9372 | 5.8308 | 2025-3-6 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9011 | 5.6062 | 2025-3-5 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8913 | 5.5452 | 2025-3-4 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8861 | 5.5129 | 2025-3-3 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8877 | 5.5229 | 2025-2-28 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9245 | 5.7518 | 2025-2-27 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9264 | 5.7636 | 2025-2-26 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9015 | 5.6087 | 2025-2-25 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9227 | 5.7406 | 2025-2-24 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9240 | 5.7487 | 2025-2-21 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8978 | 5.5857 | 2025-2-20 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9011 | 5.6062 | 2025-2-19 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8901 | 5.5378 | 2025-2-18 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9024 | 5.6143 | 2025-2-17 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9026 | 5.6156 | 2025-2-14 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8911 | 5.5440 | 2025-2-13 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8982 | 5.5882 | 2025-2-12 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8757 | 5.4482 | 2025-2-11 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8823 | 5.4893 | 2025-2-10 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8669 | 5.3934 | 2025-2-7 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8479 | 5.2752 | 2025-2-6 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8263 | 5.1408 | 2025-2-5 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8360 | 5.2012 | 2025-1-27 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8459 | 5.2628 | 2025-1-24 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8238 | 5.1253 | 2025-1-23 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8172 | 5.0842 | 2025-1-22 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8381 | 5.2143 | 2025-1-21 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8385 | 5.2168 | 2025-1-20 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8296 | 5.1614 | 2025-1-17 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8173 | 5.0849 | 2025-1-16 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8133 | 5.0600 | 2025-1-15 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8171 | 5.0836 | 2025-1-14 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.7718 | 4.8018 | 2025-1-13 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.7788 | 4.8453 | 2025-1-10 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.7999 | 4.9766 | 2025-1-9 周四 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8061 | 5.0152 | 2025-1-8 周三 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8101 | 5.0401 | 2025-1-7 周二 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8031 | 4.9965 | 2025-1-6 周一 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8085 | 5.0301 | 2025-1-3 周五 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.8308 | 5.1688 | 2025-1-2 周四 |
