基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0018

2.7887

2025-10-31

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0137

2.8219

2025-10-30

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0230

2.8477

2025-10-29

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0170

2.8310

2025-10-28

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0244

2.8516

2025-10-27

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0122

2.8177

2025-10-24

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9972

2.7759

2025-10-23

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9955

2.7712

2025-10-22

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0006

2.7854

2025-10-21

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9738

2.7108

2025-10-20

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9715

2.7044

2025-10-17

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0028

2.7915

2025-10-16

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0012

2.7871

2025-10-15

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9747

2.7133

2025-10-14

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9872

2.7481

2025-10-13

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9955

2.7712

2025-10-10

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0152

2.8260

2025-10-9

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9967

2.7745

2025-9-30

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9829

2.7537

2025-9-29

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9586

2.6685

2025-9-26

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9660

2.6891

2025-9-25

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9681

2.6949

2025-9-24

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9482

2.6395

2025-9-23

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9570

2.6640

2025-9-22

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9617

2.6771

2025-9-19

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9588

2.6690

2025-9-18

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9918

2.7609

2025-9-17

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9829

2.7361

2025-9-16

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9888

2.7525

2025-9-15

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9994

2.7820

2025-9-12

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0020

2.7893

2025-9-11

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9779

2.7222

2025-9-10

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9683

2.6955

2025-9-9

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9750

2.7141

2025-9-8

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9720

2.7058

2025-9-5

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9450

2.6306

2025-9-4

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9677

2.6938

2025-9-3

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9861

2.7450

2025-9-2

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9956

2.7715

2025-9-1

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0965

2.7837

2025-8-29

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0920

2.7723

2025-8-28

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0901

2.7675

2025-8-27

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1259

2.8584

2025-8-26

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1365

2.8853

2025-8-25

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1048

2.8048

2025-8-22

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0762

2.7322

2025-8-21

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0718

2.7210

2025-8-20

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0565

2.6822

2025-8-19

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0726

2.7230

2025-8-18

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0534

2.6743

2025-8-15

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0280

2.6098

2025-8-14

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0280

2.6098

2025-8-13

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0086

2.5606

2025-8-12

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9980

2.5337

2025-8-11

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9828

2.4951

2025-8-8

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9878

2.5078

2025-8-7

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9891

2.5111

2025-8-6

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9755

2.4765

2025-8-5

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9571

2.4298

2025-8-4

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9411

2.3892

2025-8-1

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9443

2.3973

2025-7-31

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9746

2.4742

2025-7-30

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9772

2.4808

2025-7-29

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9755

2.4765

2025-7-28

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9675

2.4562

2025-7-25

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9734

2.4712

2025-7-24

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9503

2.4126

2025-7-23

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9413

2.3897

2025-7-22

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9244

2.3468

2025-7-21

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9049

2.2973

2025-7-18

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8864

2.2503

2025-7-17

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8742

2.2194

2025-7-16

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8771

2.2267

2025-7-15

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8925

2.2658

2025-7-14

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8910

2.2620

2025-7-11

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8738

2.2183

2025-7-10

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8567

2.1749

2025-7-9

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8594

2.1818

2025-7-8

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8389

2.1297

2025-7-7

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8364

2.1234

2025-7-4

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8367

2.1242

2025-7-3

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8299

2.1069

2025-7-2

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8310

2.1097

2025-7-1

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8303

2.1079

2025-6-30

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8300

2.1071

2025-6-27

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8429

2.1399

2025-6-26

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8439

2.1424

2025-6-25

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8097

2.0556

2025-6-24

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7803

1.9810

2025-6-23

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7677

1.9490

2025-6-20

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7589

1.9266

2025-6-19

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7782

1.9756

2025-6-18

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7816

1.9843

2025-6-17

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7820

1.9853

2025-6-16

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7690

1.9523

2025-6-13

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7828

1.9873

2025-6-12

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7798

1.9797

2025-6-11

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7641

1.9398

2025-6-10

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7732

1.9629

2025-6-9

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7580

1.9244

2025-6-6

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7596

1.9284

2025-6-5

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7527

1.9109

2025-6-4

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7428

1.8858

2025-6-3

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7300

1.8533

2025-5-30

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7393

1.8769

2025-5-29

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7209

1.8302

2025-5-28

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7211

1.8307

2025-5-27

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7188

1.8248

2025-5-26

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7228

1.8350

2025-5-23

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7316

1.8573

2025-5-22

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7362

1.8690

2025-5-21

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7333

1.8617

2025-5-20

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7267

1.8449

2025-5-19

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7292

1.8512

2025-5-16

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7368

1.8705

2025-5-15

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7527

1.9109

2025-5-14

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7316

1.8573

2025-5-13

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7362

1.8690

2025-5-12

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7154

1.8162

2025-5-9

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7220

1.8330

2025-5-8

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7081

1.7977

2025-5-7

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7038

1.7868

2025-5-6

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6845

1.7378

2025-4-30

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6828

1.7334

2025-4-29

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6812

1.7294

2025-4-28

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6882

1.7472

2025-4-25

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6828

1.7334

2025-4-24

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6887

1.7484

2025-4-23

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6834

1.7350

2025-4-22

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6767

1.7180

2025-4-21

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6670

1.6933

2025-4-18

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6669

1.6931

2025-4-17

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6541

1.6606

2025-4-16

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6628

1.6827

2025-4-15

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6637

1.6850

2025-4-14

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6570

1.6679

2025-4-11

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6455

1.6388

2025-4-10

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6298

1.5989

2025-4-9

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6125

1.5550

2025-4-8

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6022

1.5288

2025-4-7

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7029

1.7845

2025-4-3

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7101

1.8028

2025-4-2

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7029

1.7845

2025-4-1

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6994

1.7756

2025-3-31

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7132

1.8106

2025-3-28

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7210

1.8304

2025-3-27

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7206

1.8294

2025-3-26

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7219

1.8327

2025-3-25

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7251

1.8408

2025-3-24

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7235

1.8368

2025-3-21

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7463

1.8947

2025-3-20

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7633

1.9378

2025-3-19

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7665

1.9459

2025-3-18

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7614

1.9330

2025-3-17

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7584

1.9254

2025-3-14

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7166

1.8193

2025-3-13

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7263

1.8439

2025-3-12

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7210

1.8304

2025-3-11

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7168

1.8198

2025-3-10

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7277

1.8474

2025-3-7

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7374

1.8721

2025-3-6

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7108

1.8045

2025-3-5

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7024

1.7832

2025-3-4

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6990

1.7746

2025-3-3

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7030

1.7847

2025-2-28

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7305

1.8545

2025-2-27

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7322

1.8589

2025-2-26

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7132

1.8106

2025-2-25

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7299

1.8530

2025-2-24

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7325

1.8596

2025-2-21

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7127

1.8094

2025-2-20

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7155

1.8165

2025-2-19

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7072

1.7954

2025-2-18

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7158

1.8172

2025-2-17

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7169

1.8200

2025-2-14

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7087

1.7992

2025-2-13

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7143

1.8134

2025-2-12

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6982

1.7725

2025-2-11

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7022

1.7827

2025-2-10

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6916

1.7558

2025-2-7

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6788

1.7233

2025-2-6

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6632

1.6837

2025-2-5

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6715

1.7048

2025-1-27

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6772

1.7192

2025-1-24

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6609

1.6778

2025-1-23

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6555

1.6641

2025-1-22

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6720

1.7060

2025-1-21

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6722

1.7065

2025-1-20

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6658

1.6903

2025-1-17

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6562

1.6659

2025-1-16

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6523

1.6560

2025-1-15

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6555

1.6641

2025-1-14

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6201

1.5743

2025-1-13

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6248

1.5862

2025-1-10

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6406

1.6263

2025-1-9

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6460

1.6400

2025-1-8

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6499

1.6499

2025-1-7

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6442

1.6354

2025-1-6

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6474

1.6436

2025-1-3

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6641

1.6860

2025-1-2

周四