
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7705 | 1.6222 | 2024-12-31 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7985 | 1.6811 | 2024-12-30 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7957 | 1.6752 | 2024-12-27 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7933 | 1.6702 | 2024-12-26 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7869 | 1.6567 | 2024-12-25 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7888 | 1.6607 | 2024-12-24 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7724 | 1.6262 | 2024-12-23 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7754 | 1.6325 | 2024-12-20 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7756 | 1.6329 | 2024-12-19 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7786 | 1.6392 | 2024-12-18 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7674 | 1.6156 | 2024-12-17 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7726 | 1.6266 | 2024-12-16 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7819 | 1.6462 | 2024-12-13 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8252 | 1.7373 | 2024-12-12 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8088 | 1.7028 | 2024-12-11 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8096 | 1.7045 | 2024-12-10 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8032 | 1.6910 | 2024-12-9 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7993 | 1.6828 | 2024-12-6 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7769 | 1.6356 | 2024-12-5 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7761 | 1.6340 | 2024-12-4 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7903 | 1.6639 | 2024-12-3 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7794 | 1.6409 | 2024-12-2 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7642 | 1.6089 | 2024-11-29 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7466 | 1.5718 | 2024-11-28 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7530 | 1.5853 | 2024-11-27 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7278 | 1.5323 | 2024-11-26 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7260 | 1.5285 | 2024-11-25 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7371 | 1.5518 | 2024-11-22 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7794 | 1.6409 | 2024-11-21 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7818 | 1.6460 | 2024-11-20 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7730 | 1.6274 | 2024-11-19 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7690 | 1.6190 | 2024-11-18 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7748 | 1.6312 | 2024-11-15 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7917 | 1.6668 | 2024-11-14 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8141 | 1.7140 | 2024-11-13 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8038 | 1.6923 | 2024-11-12 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8304 | 1.7483 | 2024-11-11 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8394 | 1.7672 | 2024-11-8 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8561 | 1.8024 | 2024-11-7 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8039 | 1.6925 | 2024-11-6 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8134 | 1.7125 | 2024-11-5 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7699 | 1.6209 | 2024-11-4 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7555 | 1.5906 | 2024-11-1 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7604 | 1.6009 | 2024-10-31 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7516 | 1.5824 | 2024-10-30 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7640 | 1.6085 | 2024-10-29 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7746 | 1.6308 | 2024-10-28 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7706 | 1.6224 | 2024-10-25 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7616 | 1.6034 | 2024-10-24 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7760 | 1.6337 | 2024-10-23 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7646 | 1.6097 | 2024-10-22 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7618 | 1.6038 | 2024-10-21 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7707 | 1.6226 | 2024-10-18 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7117 | 1.4984 | 2024-10-17 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7253 | 1.5270 | 2024-10-16 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7232 | 1.5226 | 2024-10-15 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7490 | 1.5769 | 2024-10-14 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7299 | 1.5367 | 2024-10-11 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7660 | 1.6127 | 2024-10-10 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7431 | 1.5645 | 2024-10-9 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.8325 | 1.7527 | 2024-10-8 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.7569 | 1.5935 | 2024-9-30 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.6245 | 1.3148 | 2024-9-27 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5470 | 1.1516 | 2024-9-26 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4998 | 1.0522 | 2024-9-25 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4807 | 1.0120 | 2024-9-24 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4423 | 0.9312 | 2024-9-23 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4395 | 0.9253 | 2024-9-20 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4403 | 0.9270 | 2024-9-19 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4348 | 0.9154 | 2024-9-18 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4351 | 0.9160 | 2024-9-13 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4356 | 0.9171 | 2024-9-12 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4339 | 0.9135 | 2024-9-11 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4386 | 0.9234 | 2024-9-10 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4379 | 0.9219 | 2024-9-9 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4454 | 0.9377 | 2024-9-6 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4507 | 0.9489 | 2024-9-5 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4458 | 0.9386 | 2024-9-4 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4507 | 0.9489 | 2024-9-3 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4523 | 0.9522 | 2024-9-2 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4679 | 0.9851 | 2024-8-30 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4543 | 0.9565 | 2024-8-29 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4544 | 0.9567 | 2024-8-28 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4574 | 0.9630 | 2024-8-27 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4602 | 0.9689 | 2024-8-26 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4588 | 0.9659 | 2024-8-23 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4558 | 0.9596 | 2024-8-22 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4580 | 0.9642 | 2024-8-21 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4619 | 0.9725 | 2024-8-20 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4726 | 0.9950 | 2024-8-19 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4684 | 0.9861 | 2024-8-16 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4669 | 0.9830 | 2024-8-15 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4609 | 0.9704 | 2024-8-14 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4637 | 0.9762 | 2024-8-13 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4617 | 0.9720 | 2024-8-12 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4654 | 0.9798 | 2024-8-9 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4686 | 0.9866 | 2024-8-8 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4692 | 0.9878 | 2024-8-7 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4674 | 0.9840 | 2024-8-6 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4714 | 0.9925 | 2024-8-5 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4881 | 1.0276 | 2024-8-2 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4994 | 1.0514 | 2024-8-1 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5021 | 1.0571 | 2024-7-31 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4758 | 1.0017 | 2024-7-30 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4777 | 1.0057 | 2024-7-29 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4756 | 1.0013 | 2024-7-26 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4729 | 0.9956 | 2024-7-25 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4790 | 1.0085 | 2024-7-24 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4830 | 1.0169 | 2024-7-23 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4943 | 1.0407 | 2024-7-22 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4963 | 1.0449 | 2024-7-19 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4970 | 1.0464 | 2024-7-18 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4970 | 1.0464 | 2024-7-17 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4981 | 1.0487 | 2024-7-16 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4988 | 1.0501 | 2024-7-15 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5042 | 1.0615 | 2024-7-12 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4993 | 1.0512 | 2024-7-11 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4871 | 1.0255 | 2024-7-10 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4898 | 1.0312 | 2024-7-9 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4789 | 1.0082 | 2024-7-8 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4887 | 1.0289 | 2024-7-5 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4946 | 1.0413 | 2024-7-4 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5026 | 1.0581 | 2024-7-3 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5024 | 1.0577 | 2024-7-2 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5024 | 1.0577 | 2024-7-1 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4995 | 1.0516 | 2024-6-28 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4962 | 1.0447 | 2024-6-27 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5042 | 1.0615 | 2024-6-26 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4962 | 1.0447 | 2024-6-25 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5012 | 1.0552 | 2024-6-24 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5117 | 1.0773 | 2024-6-21 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5143 | 1.0828 | 2024-6-20 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5266 | 1.1087 | 2024-6-19 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5278 | 1.1112 | 2024-6-18 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5218 | 1.0986 | 2024-6-17 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5246 | 1.1045 | 2024-6-14 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5153 | 1.0849 | 2024-6-13 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5219 | 1.0988 | 2024-6-12 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5209 | 1.0967 | 2024-6-11 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5293 | 1.1144 | 2024-6-7 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5279 | 1.1114 | 2024-6-6 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5384 | 1.1335 | 2024-6-5 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5472 | 1.1520 | 2024-6-4 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5377 | 1.1320 | 2024-6-3 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5487 | 1.1552 | 2024-5-31 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5492 | 1.1563 | 2024-5-30 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5549 | 1.1683 | 2024-5-29 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5578 | 1.1744 | 2024-5-28 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5642 | 1.1878 | 2024-5-27 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5581 | 1.1750 | 2024-5-24 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5675 | 1.1948 | 2024-5-23 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5920 | 1.2464 | 2024-5-22 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5852 | 1.2320 | 2024-5-21 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5967 | 1.2563 | 2024-5-20 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5881 | 1.2382 | 2024-5-17 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5720 | 1.2043 | 2024-5-16 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5666 | 1.1929 | 2024-5-15 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5748 | 1.1201 | 2024-5-14 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5744 | 1.2093 | 2024-5-13 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5761 | 1.2129 | 2024-5-10 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5779 | 1.2167 | 2024-5-9 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5628 | 1.1849 | 2024-5-8 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5780 | 1.2169 | 2024-5-7 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5780 | 1.2169 | 2024-5-6 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5611 | 1.1813 | 2024-4-30 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5716 | 1.2034 | 2024-4-29 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5457 | 1.1489 | 2024-4-26 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5232 | 1.1015 | 2024-4-25 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5184 | 1.0914 | 2024-4-24 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5070 | 1.0674 | 2024-4-23 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5139 | 1.0819 | 2024-4-22 周一 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5152 | 1.0847 | 2024-4-19 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5264 | 1.1083 | 2024-4-18 周四 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5164 | 1.0872 | 2024-4-17 周三 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4968 | 1.0459 | 2024-4-16 周二 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5083 | 1.0701 | 2024-4-15 周一 |
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SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5134 | 1.0809 | 2024-3-27 周三 |
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SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.5274 | 1.1104 | 2024-3-13 周三 |
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SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4674 | 0.9840 | 2024-1-16 周二 |
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SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4760 | 1.0021 | 2024-1-5 周五 |
SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4805 | 1.0116 | 2024-1-4 周四 |
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SJQ984 | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金 | 0.4890 | 1.0295 | 2024-1-2 周二 |