基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4772

1.2115

2023-12-29

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4741

1.2036

2023-12-28

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4574

1.1612

2023-12-27

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4575

1.1615

2023-12-26

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4590

1.1653

2023-12-25

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4582

1.1632

2023-12-22

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4578

1.1622

2023-12-21

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4527

1.1493

2023-12-20

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4553

1.1559

2023-12-19

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4558

1.1572

2023-12-18

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4568

1.1597

2023-12-15

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4598

1.1673

2023-12-14

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4623

1.1737

2023-12-13

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4710

1.1957

2023-12-12

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4702

1.1937

2023-12-11

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4697

1.1924

2023-12-8

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4682

1.1886

2023-12-7

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4704

1.1942

2023-12-6

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4720

1.1983

2023-12-5

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4817

1.2229

2023-12-4

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4857

1.2331

2023-12-1

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4907

1.2458

2023-11-30

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4895

1.2427

2023-11-29

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4936

1.2531

2023-11-28

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4924

1.2501

2023-11-27

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5000

1.2694

2023-11-24

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5064

1.2856

2023-11-23

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5020

1.2744

2023-11-22

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5090

1.2922

2023-11-21

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5097

1.2940

2023-11-20

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5041

1.2798

2023-11-17

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5055

1.2833

2023-11-16

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5137

1.3041

2023-11-15

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5077

1.2889

2023-11-14

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5076

1.2887

2023-11-13

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5072

1.2876

2023-11-10

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5143

1.3057

2023-11-9

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5148

1.3069

2023-11-8

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5193

1.3184

2023-11-7

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5196

1.3191

2023-11-6

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5088

1.2917

2023-11-3

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5012

1.2724

2023-11-2

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5045

1.2808

2023-11-1

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5020

1.2744

2023-10-31

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5056

1.2836

2023-10-30

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5007

1.2711

2023-10-27

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4926

1.2506

2023-10-26

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4949

1.2564

2023-10-25

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4906

1.2455

2023-10-24

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4863

1.2346

2023-10-23

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4964

1.2602

2023-10-20

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4992

1.2673

2023-10-19

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5127

1.3016

2023-10-18

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5176

1.3140

2023-10-17

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5169

1.3123

2023-10-16

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5242

1.3308

2023-10-13

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5310

1.3481

2023-10-12

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5233

1.3285

2023-10-11

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5219

1.3250

2023-10-10

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5264

1.3364

2023-10-9

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5291

1.3432

2023-9-28

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5353

1.3590

2023-9-27

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5293

1.3437

2023-9-26

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5339

1.3554

2023-9-25

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5390

1.3684

2023-9-22

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5260

1.3354

2023-9-21

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5336

1.3547

2023-9-20

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5364

1.3618

2023-9-19

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5373

1.3641

2023-9-18

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5331

1.3534

2023-9-15

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5356

1.3597

2023-9-14

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5368

1.3628

2023-9-13

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5448

1.3831

2023-9-12

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5450

1.3836

2023-9-11

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5379

1.3656

2023-9-8

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5418

1.3755

2023-9-7

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5566

1.4131

2023-9-6

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5553

1.4098

2023-9-5

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5619

1.4265

2023-9-4

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5447

1.3828

2023-9-1

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5408

1.3729

2023-8-31

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5464

1.3872

2023-8-30

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5465

1.3874

2023-8-29

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5351

1.3585

2023-8-28

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5274

1.3389

2023-8-25

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5323

1.3514

2023-8-24

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5315

1.3493

2023-8-23

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5416

1.3750

2023-8-22

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5448

1.3831

2023-8-21

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5555

1.4103

2023-8-18

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5620

1.4268

2023-8-17

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5620

1.4268

2023-8-16

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5654

1.4354

2023-8-15

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5671

1.4397

2023-8-14

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5757

1.4615

2023-8-11

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5985

1.5194

2023-8-10

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5991

1.5210

2023-8-9

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6029

1.5306

2023-8-8

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6039

1.5331

2023-8-7

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6124

1.5547

2023-8-4

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6067

1.5402

2023-8-3

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5981

1.5184

2023-8-2

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6091

1.5463

2023-8-1

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6137

1.5580

2023-7-31

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6076

1.5425

2023-7-28

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5784

1.4684

2023-7-27

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5803

1.4732

2023-7-26

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5813

1.4758

2023-7-25

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5577

1.4158

2023-7-24

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5611

1.4245

2023-7-21

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5608

1.4237

2023-7-20

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5657

1.4362

2023-7-19

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5659

1.4367

2023-7-18

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5643

1.4326

2023-7-17

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5755

1.4610

2023-7-14

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5763

1.4631

2023-7-13

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5598

1.4212

2023-7-12

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5648

1.4339

2023-7-11

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5564

1.4125

2023-7-10

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5517

1.4006

2023-7-7

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5568

1.4136

2023-7-6

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5630

1.4293

2023-7-5

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5694

1.4456

2023-7-4

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5686

1.4435

2023-7-3

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5574

1.4151

2023-6-30

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5548

1.4085

2023-6-29

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5542

1.4070

2023-6-28

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5538

1.4059

2023-6-27

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5472

1.3892

2023-6-26

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5654

1.4354

2023-6-21

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5776

1.4664

2023-6-20

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5829

1.4798

2023-6-19

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5937

1.5072

2023-6-16

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5840

1.4826

2023-6-15

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5720

1.4522

2023-6-14

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5724

1.4532

2023-6-13

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5719

1.4519

2023-6-12

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5723

1.4529

2023-6-9

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5684

1.4430

2023-6-8

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5622

1.4273

2023-6-7

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5664

1.4379

2023-6-6

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5723

1.4529

2023-6-5

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5768

1.4363

2023-6-2

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5650

1.4344

2023-6-1

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5644

1.4329

2023-5-31

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5716

1.4511

2023-5-30

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5761

1.4626

2023-5-29

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5797

1.4717

2023-5-26

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5781

1.4676

2023-5-25

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5842

1.4831

2023-5-24

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5975

1.5169

2023-5-23

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6079

1.5433

2023-5-22

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6013

1.5265

2023-5-19

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6036

1.5324

2023-5-18

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6056

1.5375

2023-5-17

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6108

1.5507

2023-5-16

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6124

1.5547

2023-5-15

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5998

1.5227

2023-5-12

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6123

1.5545

2023-5-11

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6164

1.5649

2023-5-10

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6271

1.5920

2023-5-9

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6336

1.6085

2023-5-8

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6187

1.5707

2023-5-5

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6241

1.5844

2023-5-4

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6200

1.5740

2023-4-28

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6136

1.5578

2023-4-27

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6024

1.5293

2023-4-26

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5975

1.5169

2023-4-25

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6021

1.5286

2023-4-24

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6169

1.5661

2023-4-21

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6376

1.6187

2023-4-20

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6483

1.6459

2023-4-19

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6567

1.6672

2023-4-18

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6506

1.6517

2023-4-17

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6319

1.6042

2023-4-14

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6287

1.5961

2023-4-13

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6263

1.5900

2023-4-12

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6302

1.6017

2023-4-11

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6328

1.6065

2023-4-10

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6333

1.6078

2023-4-7

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6240

1.5842

2023-4-6

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6273

1.5925

2023-4-4

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6259

1.5890

2023-4-3

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6237

1.5834

2023-3-31

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6239

1.5839

2023-3-30

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6143

1.5595

2023-3-29

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6169

1.5661

2023-3-28

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6174

1.5674

2023-3-27

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6219

1.5788

2023-3-24

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6252

1.5872

2023-3-23

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6195

1.5727

2023-3-22

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6174

1.5674

2023-3-21

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6089

1.5458

2023-3-20

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6152

1.5618

2023-3-17

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6113

1.5519

2023-3-16

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6225

1.5804

2023-3-15

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6180

1.5689

2023-3-14

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6229

1.5814

2023-3-13

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6163

1.5646

2023-3-10

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6332

1.6075

2023-3-9

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6407

1.6266

2023-3-8

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6536

1.6593

2023-3-7

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6701

1.7012

2023-3-6

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6861

1.7418

2023-3-3

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6826

1.7329

2023-3-2

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6806

1.7279

2023-3-1

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6623

1.6814

2023-2-28

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6582

1.6710

2023-2-27

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6636

1.6847

2023-2-24

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6799

1.7261

2023-2-23

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6849

1.7388

2023-2-22

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6985

1.7733

2023-2-21

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6888

1.7487

2023-2-20

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6579

1.6702

2023-2-17

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6692

1.6989

2023-2-16

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6770

1.7187

2023-2-15

周三