基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5523

3.4362

2023-12-29

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5468

3.4019

2023-12-28

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5260

3.2725

2023-12-27

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5244

3.2626

2023-12-26

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5280

3.2850

2023-12-25

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5282

3.2862

2023-12-22

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5274

3.2812

2023-12-21

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5234

3.2563

2023-12-20

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5250

3.2663

2023-12-19

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5260

3.2725

2023-12-18

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5279

3.2843

2023-12-15

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5275

3.2819

2023-12-14

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5298

3.2962

2023-12-13

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5400

3.3596

2023-12-12

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5349

3.3279

2023-12-11

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5368

3.3397

2023-12-8

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5379

3.3466

2023-12-7

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5383

3.3490

2023-12-6

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5392

3.3546

2023-12-5

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5508

3.4268

2023-12-4

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5552

3.4542

2023-12-1

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5584

3.4741

2023-11-30

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5567

3.4635

2023-11-29

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5659

3.5208

2023-11-28

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5658

3.5201

2023-11-27

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5755

3.5805

2023-11-24

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5858

3.6446

2023-11-23

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5777

3.5942

2023-11-22

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5878

3.6570

2023-11-21

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5899

3.6701

2023-11-20

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5824

3.6234

2023-11-17

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5864

3.6483

2023-11-16

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5968

3.7130

2023-11-15

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5884

3.6607

2023-11-14

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5865

3.6489

2023-11-13

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5846

3.6371

2023-11-10

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5932

3.6906

2023-11-9

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5959

3.7074

2023-11-8

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6031

3.7522

2023-11-7

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6052

3.7653

2023-11-6

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5905

3.6738

2023-11-3

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5817

3.6191

2023-11-2

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5838

3.6321

2023-11-1

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5841

3.6340

2023-10-31

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5873

3.6539

2023-10-30

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5893

3.6663

2023-10-27

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5826

3.6247

2023-10-26

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5821

3.6216

2023-10-25

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5780

3.5960

2023-10-24

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5769

3.5892

2023-10-23

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5825

3.6240

2023-10-20

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5847

3.6377

2023-10-19

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6006

3.7367

2023-10-18

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6029

3.7510

2023-10-17

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5994

3.7292

2023-10-16

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6075

3.7796

2023-10-13

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6154

3.8287

2023-10-12

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6054

3.7665

2023-10-11

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6031

3.7522

2023-10-10

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6093

3.7908

2023-10-9

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6184

3.8474

2023-9-28

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6253

3.8903

2023-9-27

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6217

3.8679

2023-9-26

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6272

3.9021

2023-9-25

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6358

3.9556

2023-9-22

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6201

3.8580

2023-9-21

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6284

3.9096

2023-9-20

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6311

3.9264

2023-9-19

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6298

3.9183

2023-9-18

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6262

3.8959

2023-9-15

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6294

3.9158

2023-9-14

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6284

3.9096

2023-9-13

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6390

3.9756

2023-9-12

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6429

3.9998

2023-9-11

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6318

3.9308

2023-9-8

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6357

3.9550

2023-9-7

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6533

4.0645

2023-9-6

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6509

4.0496

2023-9-5

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6620

4.1187

2023-9-4

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6342

3.9457

2023-9-1

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6266

3.8984

2023-8-31

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6375

3.9662

2023-8-30

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6438

4.0054

2023-8-29

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6299

3.9189

2023-8-28

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6285

3.9102

2023-8-25

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6288

3.9121

2023-8-24

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6288

3.9121

2023-8-23

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6372

3.9644

2023-8-22

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6319

3.9314

2023-8-21

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6459

4.0185

2023-8-18

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6508

4.0490

2023-8-17

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6516

4.0539

2023-8-16

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6547

4.0732

2023-8-15

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6540

4.0689

2023-8-14

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6650

4.1373

2023-8-11

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6902

4.2941

2023-8-10

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6920

4.3053

2023-8-9

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6949

4.3233

2023-8-8

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6970

4.3364

2023-8-7

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7092

4.4123

2023-8-4

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6983

4.3445

2023-8-3

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6868

4.2729

2023-8-2

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7004

4.3576

2023-8-1

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7074

4.4011

2023-7-31

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6974

4.3389

2023-7-28

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6585

4.0969

2023-7-27

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6600

4.1062

2023-7-26

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6611

4.1131

2023-7-25

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6309

3.9252

2023-7-24

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6352

3.9519

2023-7-21

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6347

3.9488

2023-7-20

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6368

3.9619

2023-7-19

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6363

3.9588

2023-7-18

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6372

3.9644

2023-7-17

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6484

4.0340

2023-7-14

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6477

4.0297

2023-7-13

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6315

3.9289

2023-7-12

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6349

3.9500

2023-7-11

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6279

3.9065

2023-7-10

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6252

3.8897

2023-7-7

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6292

3.9146

2023-7-6

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6379

3.9687

2023-7-5

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6442

4.0079

2023-7-4

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6445

4.0098

2023-7-3

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6332

3.9395

2023-6-30

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6279

3.9065

2023-6-29

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6306

3.9233

2023-6-28

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6285

3.9102

2023-6-27

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6231

3.8766

2023-6-26

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6417

3.9924

2023-6-21

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6552

4.0763

2023-6-20

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6610

4.1124

2023-6-19

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6749

4.1989

2023-6-16

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6655

4.1404

2023-6-15

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6551

4.0757

2023-6-14

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6565

4.0844

2023-6-13

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6564

4.0838

2023-6-12

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6588

4.0987

2023-6-9

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6548

4.0739

2023-6-8

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6468

4.0241

2023-6-7

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6472

4.0266

2023-6-6

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6507

4.0483

2023-6-5

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6542

4.0726

2023-6-2

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6430

4.0004

2023-6-1

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6424

3.9967

2023-5-31

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6505

4.0471

2023-5-30

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6527

4.0608

2023-5-29

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6570

4.0875

2023-5-26

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6539

4.0683

2023-5-25

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6635

4.1280

2023-5-24

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6776

4.2157

2023-5-23

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6910

4.2991

2023-5-22

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6859

4.2673

2023-5-19

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6915

4.3022

2023-5-18

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6890

4.2866

2023-5-17

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6963

4.3321

2023-5-16

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7008

4.3600

2023-5-15

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6874

4.2767

2023-5-12

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7020

4.3675

2023-5-11

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7056

4.3899

2023-5-10

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7251

4.5112

2023-5-9

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7317

4.5523

2023-5-8

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7092

4.4123

2023-5-5

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7093

4.4219

2023-5-4

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6962

4.3314

2023-4-28

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6873

4.2761

2023-4-27

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6757

4.2039

2023-4-26

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6754

4.2020

2023-4-25

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6745

4.1964

2023-4-24

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6875

4.2773

2023-4-21

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7106

4.4210

2023-4-20

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7173

4.4627

2023-4-19

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7270

4.5231

2023-4-18

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7172

4.4621

2023-4-17

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6954

4.3265

2023-4-14

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6918

4.3041

2023-4-13

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6916

4.3028

2023-4-12

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6932

4.3128

2023-4-11

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6938

4.3165

2023-4-10

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6936

4.3153

2023-4-7

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6868

4.2729

2023-4-6

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6921

4.3059

2023-4-4

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6895

4.2897

2023-4-3

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6846

4.2593

2023-3-31

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6825

4.2462

2023-3-30

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6754

4.2020

2023-3-29

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6776

4.2157

2023-3-28

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6750

4.1995

2023-3-27

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6810

4.2369

2023-3-24

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6883

4.2823

2023-3-23

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6798

4.2294

2023-3-22

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6758

4.2045

2023-3-21

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6685

4.1591

2023-3-20

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6771

4.2126

2023-3-17

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6699

4.1678

2023-3-16

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6772

4.2132

2023-3-15

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6736

4.1908

2023-3-14

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6838

4.2543

2023-3-13

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6750

4.1995

2023-3-10

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6917

4.3034

2023-3-9

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7021

4.3681

2023-3-8

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7172

4.4621

2023-3-7

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7291

4.5361

2023-3-6

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7457

4.6394

2023-3-3

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7407

4.6083

2023-3-2

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7429

4.6220

2023-3-1

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7217

4.4901

2023-2-28

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7181

4.4677

2023-2-27

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7243

4.5063

2023-2-24

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7426

4.6201

2023-2-23

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7460

4.4613

2023-2-22

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7597

4.7265

2023-2-21

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7542

4.6923

2023-2-20

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7217

4.4901

2023-2-17

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7317

4.5523

2023-2-16

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7330

4.5604

2023-2-15

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7450

4.6350

2023-2-14

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7411

4.6108

2023-2-13

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7359

4.5784

2023-2-10

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7413

4.6120

2023-2-9

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7288

4.5343

2023-2-8

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7316

4.5517

2023-2-7

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7262

4.5181

2023-2-6

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7486

4.6574

2023-2-3

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7712

4.7980

2023-2-2

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7824

4.8677

2023-2-1

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7743

4.8173

2023-1-31

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7853

4.8858

2023-1-30

周一

S20686