基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6053

1.5367

2022-12-30

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5979

1.5179

2022-12-29

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6063

1.5392

2022-12-28

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6055

1.5372

2022-12-27

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5934

1.5065

2022-12-26

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5916

1.5019

2022-12-23

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5910

1.5004

2022-12-22

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5927

1.5047

2022-12-21

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5925

1.5042

2022-12-20

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6135

1.5575

2022-12-19

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6369

1.6169

2022-12-16

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6353

1.6129

2022-12-15

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6372

1.6177

2022-12-14

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6362

1.6151

2022-12-13

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6315

1.6032

2022-12-12

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6459

1.6398

2022-12-9

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6323

1.6052

2022-12-8

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6306

1.6009

2022-12-7

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6398

1.6243

2022-12-6

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6351

1.6123

2022-12-5

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6101

1.5489

2022-12-2

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6160

1.5639

2022-12-1

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6043

1.5342

2022-11-30

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6068

1.5405

2022-11-29

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5674

1.4405

2022-11-28

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5838

1.4821

2022-11-25

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5755

1.4610

2022-11-24

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5799

1.4722

2022-11-23

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5755

1.4610

2022-11-22

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5728

1.4542

2022-11-21

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5873

1.4910

2022-11-18

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5859

1.4874

2022-11-17

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5940

1.5080

2022-11-16

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5981

1.5184

2022-11-15

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5806

1.4740

2022-11-14

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5761

1.4626

2022-11-11

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5476

1.3902

2022-11-10

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5473

1.3894

2022-11-9

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5513

1.3996

2022-11-8

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5576

1.4156

2022-11-7

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5543

1.4072

2022-11-4

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5287

1.3422

2022-11-3

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5357

1.3600

2022-11-2

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5272

1.3384

2022-11-1

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4975

1.2630

2022-10-31

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5071

1.2874

2022-10-28

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5332

1.3537

2022-10-27

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5451

1.3839

2022-10-26

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5444

1.3821

2022-10-25

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5419

1.3757

2022-10-24

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5696

1.4461

2022-10-21

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5723

1.4529

2022-10-20

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5797

1.4717

2022-10-19

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5983

1.5189

2022-10-18

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6009

1.5255

2022-10-17

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6016

1.5273

2022-10-14

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5790

1.4699

2022-10-13

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5809

1.4747

2022-10-12

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5746

1.4588

2022-10-11

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5749

1.4595

2022-10-10

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5951

1.5108

2022-9-30

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5955

1.5118

2022-9-29

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5970

1.5156

2022-9-28

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6082

1.5441

2022-9-27

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5982

1.5187

2022-9-26

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6064

1.5395

2022-9-23

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6101

1.5489

2022-9-22

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6205

1.5753

2022-9-21

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6237

1.5834

2022-9-20

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6242

1.5847

2022-9-19

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6284

1.5953

2022-9-16

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6526

1.6568

2022-9-15

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6642

1.6862

2022-9-14

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6763

1.7169

2022-9-13

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6741

1.7114

2022-9-9

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6571

1.6682

2022-9-8

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6582

1.6710

2022-9-7

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6604

1.6766

2022-9-6

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6439

1.6347

2022-9-5

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6441

1.6352

2022-9-2

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6563

1.6662

2022-9-1

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6644

1.6867

2022-8-31

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6598

1.6751

2022-8-30

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6644

1.6867

2022-8-29

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6703

1.7017

2022-8-26

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6682

1.6964

2022-8-25

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6555

1.6641

2022-8-24

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6742

1.7116

2022-8-23

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6845

1.7378

2022-8-22

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6853

1.7398

2022-8-19

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6892

1.7497

2022-8-18

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7023

1.7830

2022-8-17

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6951

1.7647

2022-8-16

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6975

1.7708

2022-8-15

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7007

1.7789

2022-8-12

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6976

1.7710

2022-8-11

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6736

1.7101

2022-8-10

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6840

1.7365

2022-8-9

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6845

1.7378

2022-8-8

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6819

1.7312

2022-8-5

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6698

1.7004

2022-8-4

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6642

1.6862

2022-8-3

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6719

1.7058

2022-8-2

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7019

1.7819

2022-8-1

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7065

1.7936

2022-7-29

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7205

1.8292

2022-7-28

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7204

1.8289

2022-7-27

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7222

1.8335

2022-7-26

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7109

1.8048

2022-7-25

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7223

1.8337

2022-7-22

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7247

1.8398

2022-7-21

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7441

1.8891

2022-7-20

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7358

1.8680

2022-7-19

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7385

1.8749

2022-7-18

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7201

1.8281

2022-7-15

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7372

1.8716

2022-7-14

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7450

1.8914

2022-7-13

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7443

1.8896

2022-7-12

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7522

1.9096

2022-7-11

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7756

1.9690

2022-7-8

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7799

1.9800

2022-7-7

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7746

1.9665

2022-7-6

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8004

2.0320

2022-7-5

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8047

2.0429

2022-7-4

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7950

2.0183

2022-7-1

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8024

2.0371

2022-6-30

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7725

1.9612

2022-6-29

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7886

2.0020

2022-6-28

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7709

1.9571

2022-6-27

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7592

1.9274

2022-6-24

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7407

1.8804

2022-6-23

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7207

1.8297

2022-6-22

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7333

1.8617

2022-6-21

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7407

1.8743

2022-6-20

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7383

1.8743

2022-6-17

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7248

1.8401

2022-6-16

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7381

1.8738

2022-6-15

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7149

1.8149

2022-6-14

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7069

1.7946

2022-6-13

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7222

1.8335

2022-6-10

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7029

1.7845

2022-6-9

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7098

1.8020

2022-6-8

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7038

1.7868

2022-6-7

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6997

1.7763

2022-6-6

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6820

1.7314

2022-6-2

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6749

1.7134

2022-6-1

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6804

1.7274

2022-5-31

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6617

1.6799

2022-5-30

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6574

1.6690

2022-5-27

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6566

1.6669

2022-5-26

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6485

1.6464

2022-5-25

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6468

1.6421

2022-5-24

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6703

1.7017

2022-5-23

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6728

1.7081

2022-5-20

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6526

1.6568

2022-5-19

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6530

1.6578

2022-5-18

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6513

1.6535

2022-5-17

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6426

1.6314

2022-5-16

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6493

1.6484

2022-5-13

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6401

1.6250

2022-5-12

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6478

1.6446

2022-5-11

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6344

1.6106

2022-5-10

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6199

1.5738

2022-5-9

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6247

1.5859

2022-5-6

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6532

1.6583

2022-5-5

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6499

1.6499

2022-4-29

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6225

1.5804

2022-4-28

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6194

1.5725

2022-4-27

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5963

1.5138

2022-4-26

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6174

1.5674

2022-4-25

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6671

1.6936

2022-4-22

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6684

1.6969

2022-4-21

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6942

1.7624

2022-4-20

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7087

1.7992

2022-4-19

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7129

1.8099

2022-4-18

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7234

1.8365

2022-4-15

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7321

1.8586

2022-4-14

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7184

1.8238

2022-4-13

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7212

1.8309

2022-4-12

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7109

1.8048

2022-4-11

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7322

1.8539

2022-4-8

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7301

1.8535

2022-4-7

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7413

1.8820

2022-4-6

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7451

1.8916

2022-4-1

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7336

1.8624

2022-3-31

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7357

1.8677

2022-3-30

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7180

1.8228

2022-3-29

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7213

1.8312

2022-3-28

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7204

1.8289

2022-3-25

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7318

1.8578

2022-3-24

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7349

1.8657

2022-3-23

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7295

1.8520

2022-3-22

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7273

1.8464

2022-3-21

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7339

1.8632

2022-3-18

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7213

1.8312

2022-3-17

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7085

1.7987

2022-3-16

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6811

1.7291

2022-3-15

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7475

1.8977

2022-3-14

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7743

1.9657

2022-3-11

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7779

1.9749

2022-3-10

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7558

1.9188

2022-3-9

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7892

2.0036

2022-3-8

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8227

2.0886

2022-3-7

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金