关于巴克夏周周利5号证券投资私募基金第11次分红公告

巴克夏周周利5号证券投资私募基金（以下简称“周周利5号基金”）成立于2020年3月17日，截止2020年12月31日，已实现可分配利润。为回馈投资者，根据《巴克夏周周利5号基金合同》的约定，本基金决定进行收益分配。

经管理人拟定，并经托管人复核，巴克夏周周利5号证券投资私募基金第11次分红内容如下：

一、收益分配方案

根据《巴克夏周周利5号证券投资基金合同》第十八节基金的收益分配“收益分配后，所有基金份额净值不小于1.00；现决定对于本基金净值超1的部分进行收益分配，可供分配利润的90%分配给投资人，10%的部分作为管理人业绩报酬，故本次分红指标如下：

基准日基金份额净值（单位：人民币）：1.0320

计提管理人10%业绩报酬后，归属投资者净收益为（单位：元/基金份额）：0.0288

二、收益分配原则

1、权益登记日、除息日：2020年12月31日。

2、红利发放日：2021年01月05日。

3、红利到账日：2021年01月05日，即红利款到达投资者指定账户之日。

三、收益分配方式

现金分红。

四、收益分配对象

权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额投资者。

五、有关费用说明

1、本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担。

2、因分红所产生的相关税费，由投资者自行缴纳，管理人不负责代扣代缴。

六、其他

如有任何疑问，请咨询管理人业务服务专线：0571-88115228

    特此公告!

                                                 浙江巴克夏投资管理有限公司

                                                                 2021年01月04日