基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0603

2.0817

2020-12-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0140

1.9908

2020-12-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9929

1.9494

2020-12-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9922

1.9480

2020-12-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9917

1.9470

2020-12-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9764

1.9170

2020-12-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9848

1.9335

2020-12-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9781

1.9203

2020-12-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0085

1.9800

2020-12-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9932

1.9500

2020-12-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9988

1.9610

2020-12-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9766

1.9174

2020-12-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9756

1.9154

2020-12-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9731

1.9105

2020-12-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9596

1.8840

2020-12-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9840

1.9319

2020-12-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9936

1.9507

2020-12-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0158

1.9943

2020-12-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0151

1.9930

2020-12-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0330

2.0281

2020-12-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0355

2.0330

2020-12-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0411

2.0440

2020-12-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0398

2.0414

2020-12-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0355

1.9633

2020-11-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0352

1.9627

2020-11-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0222

1.9381

2020-11-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0147

1.9239

2020-11-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0360

1.9643

2020-11-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0466

1.9844

2020-11-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0147

1.9239

2020-11-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0028

1.9013

2020-11-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9913

1.8795

2020-11-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9885

1.8742

2020-11-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9929

1.8825

2020-11-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9788

1.8558

2020-11-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9985

1.8932

2020-11-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0032

1.9021

2020-11-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0089

1.9129

2020-11-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0219

1.9375

2020-11-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9800

1.8581

2020-11-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9911

1.8791

2020-11-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9640

1.8277

2020-11-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9636

1.8270

2020-11-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9453

1.7923

2020-11-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9345

1.7718

2020-10-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9652

1.8300

2020-10-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9598

1.8198

2020-10-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9511

1.8033

2020-10-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9511

1.8033

2020-10-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9632

1.8262

2020-10-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9720

1.8429

2020-10-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9757

1.8499

2020-10-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9803

1.8586

2020-10-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9700

1.8391

2020-10-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9875

1.8723

2020-10-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9912

1.8793

2020-10-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9944

1.8854

2020-10-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9975

1.8913

2020-10-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9972

1.8907

2020-10-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9618

1.8236

2020-10-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9351

1.7730

2020-09-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9440

1.7898

2020-09-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9392

1.7807

2020-09-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9329

1.7688

2020-09-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9278

1.7591

2020-09-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9525

1.8059

2020-09-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9506

1.8023

2020-09-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9665

1.8325

2020-09-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9739

1.8465

2020-09-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9486

1.7985

2020-09-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9487

1.7987

2020-09-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9572

1.8149

2020-09-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9468

1.7951

2020-09-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9455

1.7927

2020-09-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9431

1.7881

2020-09-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9443

1.7904

2020-09-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9712

1.8414

2020-09-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9604

1.8209

2020-09-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9808

1.8596

2020-09-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9906

1.8782

2020-09-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0009

1.8977

2020-09-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0020

1.8998

2020-09-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0386

1.8960

2020-08-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0454

1.9084

2020-08-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0178

1.8580

2020-08-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0098

1.8418

2020-08-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0241

1.8695

2020-08-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0246

1.8704

2020-08-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0160

1.8547

2020-08-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0102

1.8442

2020-08-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0353

1.8900

2020-08-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0556

1.9270

2020-08-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0591

1.9334

2020-08-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0230

1.8675

2020-08-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0117

1.8469

2020-08-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0082

1.8405

2020-08-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0257

1.8725

2020-08-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0366

1.8924

2020-08-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0237

1.8688

2020-08-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0404

1.8993

2020-08-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0339

1.8874

2020-08-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0351

1.8896

2020-08-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0283

1.8772

2020-08-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3169

1.8255

2020-07-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3110

1.8174

2020-07-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3165

1.8250

2020-07-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.2695

1.7598

2020-07-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.2626

1.7503

2020-07-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.2651

1.7537

2020-07-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3338

1.8490

2020-07-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3368

1.8521

2020-07-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3242

1.8357

2020-07-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3147

1.8225

2020-07-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.2614

1.7480

2020-07-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.2590

1.7453

2020-07-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3653

1.8926

2020-07-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3862

1.9216

2020-07-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.4336

1.9873

2020-07-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3821

1.9159

2020-07-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3972

1.9369

2020-07-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3559

1.8796

2020-07-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3289

1.8422

2020-07-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.3064

1.8110

2020-07-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1335

1.5713

2020-07-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0905

1.5117

2020-07-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0184

1.4117

2020-07-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1335

1.3862

2020-06-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0996

1.3448

2020-06-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1217

1.3718

2020-06-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1163

1.3652

2020-06-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1108

1.3585

2020-06-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1126

1.3607

2020-06-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0844

1.3262

2020-06-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0709

1.3097

2020-06-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0620

1.2988

2020-06-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0331

1.2635

2020-06-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0417

1.2740

2020-06-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0308

1.2606

2020-06-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0443

1.2771

2020-06-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0449

1.2779

2020-06-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0296

1.2592

2020-06-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0341

1.2647

2020-06-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0271

1.2561

2020-06-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0318

1.2619

2020-06-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0289

1.2583

2020-06-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0243

1.2527

2020-06-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9634

1.1782

2020-05-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9538

1.1665

2020-05-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9602

1.1743

2020-05-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9716

1.1882

2020-05-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9462

1.1572

2020-05-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9511

1.1632

2020-05-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9853

1.2050

2020-05-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0008

1.2239

2020-05-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0130

1.2389

2020-05-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9977

1.2202

2020-05-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9983

1.2209

2020-05-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9949

1.2167

2020-05-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0079

1.2326

2020-05-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9996

1.2225

2020-05-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9961

1.2182

2020-05-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0017

1.2250

2020-05-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9830

1.2022

2020-05-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9842

1.2036

2020-05-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9721

1.1888

2020-04-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9334

1.1415

2020-04-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9286

1.1357

2020-04-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9297

1.1370

2020-04-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9255

1.1319

2020-04-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9447

1.1553

2020-04-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9482

1.1596

2020-04-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9346

1.1430

2020-04-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9528

1.1652

2020-04-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9444

1.1550

2020-04-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9421

1.1522

2020-04-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9340

1.1423

2020-04-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9384

1.1476

2020-04-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9176

1.1222

2020-04-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9244

1.1305

2020-04-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9416

1.1515

2020-04-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9323

1.1402

2020-04-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9365

1.1453

2020-04-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8990

1.0995

2020-04-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9054

1.1073

2020-04-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8769

1.0724

2020-04-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8814

1.0779

2020-03-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8805

1.0768

2020-03-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9015

1.1025

2020-03-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9018

1.1029

2020-03-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9123

1.1157

2020-03-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8868

1.0845

2020-03-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8663

1.0595

2020-03-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9044

1.1061

2020-03-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8838

1.0809

2020-03-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8858

1.0833

2020-03-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9068

1.1090

2020-03-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9157

1.1199

2020-03-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9579

1.1715

2020-03-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9666

1.1821

2020-03-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9924

1.2137

2020-03-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0097

1.2348

2020-03-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9805

1.1991

2020-03-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0545

1.2896

2020-03-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0748

1.3144

2020-03-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0359

1.2669

2020-03-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0359

1.2669

2020-03-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0389

1.2705

2020-03-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9842

1.2036

2020-02-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0513

1.2857

2020-02-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0538

1.2888

2020-02-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0779

1.3182

2020-02-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0872

1.3296

2020-02-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0815

1.3226

2020-02-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0615

1.2982

2020-02-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0169

1.2436

2020-02-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0179

1.2449

2020-02-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0183

1.2454

2020-02-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9365

1.1453

2020-02-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9302

1.1376

2020-02-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9388

1.1481

2020-02-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9153

1.1194

2020-02-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9045

1.1062

2020-02-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9012

1.1021

2020-02-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8975

1.0976

2020-02-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8546

1.0452

2020-02-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8365

1.0230

2020-02-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7808

0.9549

2020-02-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9533

1.1659

2020-01-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0395

1.2713

2020-01-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0248

1.2533

2020-01-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0670

1.3049

2020-01-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0500

1.2841

2020-01-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0445

1.2774

2020-01-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0548

1.2900

2020-01-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0683

1.3065

2020-01-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0631

1.3001

2020-01-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0459

1.2791

2020-01-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0421

1.2745

2020-01-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0225

1.2505

2020-01-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0532

1.2880

2020-01-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0299

1.2595

2020-01-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0357

1.2666

2020-01-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0392

1.2709

2020-01-02