基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.136 | 1.136 | 2019-12-31 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.131 | 1.131 | 2019-12-30 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.094 | 1.094 | 2019-12-27 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.087 | 1.087 | 2019-12-26 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.068 | 1.068 | 2019-12-25 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.073 | 1.073 | 2019-12-24 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.063 | 1.063 | 2019-12-23 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.110 | 1.110 | 2019-12-20 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.111 | 1.111 | 2019-12-19 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.109 | 1.109 | 2019-12-18 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.113 | 1.113 | 2019-12-17 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.063 | 1.063 | 2019-12-16 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.050 | 1.050 | 2019-12-13 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.012 | 1.012 | 2019-12-12 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.016 | 1.016 | 2019-12-11 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.012 | 1.012 | 2019-12-10 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.003 | 1.003 | 2019-12-09 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.998 | 0.998 | 2019-12-06 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.987 | 0.987 | 2019-12-05 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.967 | 0.967 | 2019-12-04 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.970 | 0.970 | 2019-12-03 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.961 | 0.961 | 2019-12-02 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.957 | 0.957 | 2019-11-29 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.972 | 0.972 | 2019-11-28 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.978 | 0.978 | 2019-11-27 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.981 | 0.981 | 2019-11-26 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.980 | 0.980 | 2019-11-25 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.967 | 0.967 | 2019-11-22 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.987 | 0.987 | 2019-11-21 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.999 | 0.999 | 2019-11-20 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.017 | 1.017 | 2019-11-19 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.998 | 0.998 | 2019-11-18 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.984 | 0.984 | 2019-11-15 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.992 | 0.992 | 2019-11-14 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.987 | 0.987 | 2019-11-13 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.992 | 0.992 | 2019-11-12 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.995 | 0.995 | 2019-11-11 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.036 | 1.036 | 2019-11-08 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.048 | 1.048 | 2019-11-07 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.040 | 1.040 | 2019-11-06 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.057 | 1.057 | 2019-11-05 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.034 | 1.034 | 2019-11-04 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.021 | 1.021 | 2019-11-01 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.985 | 0.985 | 2019-10-31 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.990 | 0.990 | 2019-10-30 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.008 | 1.008 | 2019-10-29 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.020 | 1.020 | 2019-10-28 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.001 | 1.001 | 2019-10-25 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.990 | 0.990 | 2019-10-24 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.985 | 0.985 | 2019-10-23 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.998 | 0.998 | 2019-10-22 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.986 | 0.986 | 2019-10-21 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.985 | 0.985 | 2019-10-18 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.024 | 1.024 | 2019-10-17 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.027 | 1.027 | 2019-10-16 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.041 | 1.041 | 2019-10-15 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.049 | 1.049 | 2019-10-14 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.027 | 1.027 | 2019-10-11 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.999 | 0.999 | 2019-10-10 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.983 | 0.983 | 2019-10-09 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.983 | 0.983 | 2019-10-08 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.977 | 0.977 | 2019-09-30 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.001 | 1.001 | 2019-09-27 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.997 | 0.997 | 2019-09-26 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.015 | 1.015 | 2019-09-25 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.029 | 1.029 | 2019-09-24 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.021 | 1.021 | 2019-09-23 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.043 | 1.043 | 2019-09-20 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.035 | 1.035 | 2019-09-19 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.030 | 1.030 | 2019-09-18 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.023 | 1.023 | 2019-09-17 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.061 | 1.061 | 2019-09-16 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.074 | 1.074 | 2019-09-12 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.050 | 1.050 | 2019-09-11 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.983 | 0.983 | 2019-09-02 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.950 | 0.950 | 2019-08-29 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.887 | 0.887 | 2019-08-14 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.878 | 0.878 | 2019-08-12 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.958 | 0.958 | 2019-07-15 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.951 | 0.951 | 2019-07-12 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.933 | 0.933 | 2019-07-11 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.938 | 0.938 | 2019-07-09 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.018 | 1.018 | 2019-07-01 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.965 | 0.965 | 2019-06-28 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.969 | 0.969 | 2019-06-27 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.954 | 0.954 | 2019-06-26 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.955 | 0.955 | 2019-06-25 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.977 | 0.977 | 2019-06-24 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.977 | 0.977 | 2019-06-21 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.908 | 0.908 | 2019-06-19 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.870 | 0.870 | 2019-06-18 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.869 | 0.869 | 2019-06-17 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.868 | 0.868 | 2019-06-14 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.887 | 0.887 | 2019-06-13 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.888 | 0.888 | 2019-06-12 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.903 | 0.903 | 2019-06-11 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.837 | 0.837 | 2019-06-10 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.822 | 0.822 | 2019-06-06 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.846 | 0.846 | 2019-06-05 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.843 | 0.843 | 2019-06-04 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.857 | 0.857 | 2019-06-03 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.859 | 0.859 | 2019-05-31 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.884 | 0.884 | 2019-05-29 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.876 | 0.876 | 2019-05-28 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.876 | 0.876 | 2019-05-27 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.848 | 0.848 | 2019-05-24 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.843 | 0.843 | 2019-05-23 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.868 | 0.868 | 2019-05-22 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.889 | 0.889 | 2019-05-21 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.859 | 0.859 | 2019-05-20 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.873 | 0.873 | 2019-05-17 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.921 | 0.921 | 2019-05-16 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.921 | 0.921 | 2019-05-15 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.884 | 0.884 | 2019-05-14 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.866 | 0.866 | 2019-05-09 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.901 | 0.901 | 2019-05-08 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.920 | 0.920 | 2019-05-07 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.897 | 0.897 | 2019-05-06 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.039 | 1.039 | 2019-04-30 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.045 | 1.045 | 2019-04-29 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.048 | 1.048 | 2019-04-26 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.079 | 1.079 | 2019-04-25 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.121 | 1.121 | 2019-04-24 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.116 | 1.116 | 2019-04-23 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.122 | 1.122 | 2019-04-22 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.165 | 1.165 | 2019-04-19 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.151 | 1.151 | 2019-04-18 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.159 | 1.159 | 2019-04-17 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.149 | 1.149 | 2019-04-16 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.102 | 1.102 | 2019-04-15 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.114 | 1.114 | 2019-04-12 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.127 | 1.127 | 2019-04-11 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.167 | 1.167 | 2019-04-10 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.155 | 1.155 | 2019-04-09 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.155 | 1.155 | 2019-04-08 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.162 | 1.162 | 2019-04-04 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.136 | 1.136 | 2019-04-03 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.112 | 1.112 | 2019-04-02 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.112 | 1.112 | 2019-04-01 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 1.048 | 1.048 | 2019-03-29 |
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SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.621 | 0.621 | 2019-01-04 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.590 | 0.590 | 2019-01-03 |
SCB415 | 巴克夏周周利3号私募基金 | 0.591 | 0.591 | 2019-01-02 |
