基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1090

1.2230

2019-12-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1048

1.2183

2019-12-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0700

1.1800

2019-12-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0634

1.1727

2019-12-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0459

1.1534

2019-12-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0506

1.1586

2019-12-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0412

1.1482

2019-12-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0847

1.1962

2019-12-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0868

1.1985

2019-12-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0853

1.1968

2019-12-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0894

1.2014

2019-12-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0397

1.1465

2019-12-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0279

1.1335

2019-12-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9913

1.0932

2019-12-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9954

1.0977

2019-12-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9907

1.0925

2019-12-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9809

1.0817

2019-12-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9747

1.0749

2019-12-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9630

1.0620

2019-12-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9436

1.0406

2019-12-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9465

1.0438

2019-12-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9365

1.0327

2019-12-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9329

1.0288

2019-11-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9451

1.0422

2019-11-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9505

1.0482

2019-11-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9533

1.0513

2019-11-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9529

1.0508

2019-11-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9404

1.0370

2019-11-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9584

1.0569

2019-11-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9702

1.0699

2019-11-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9880

1.0895

2019-11-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9685

1.0680

2019-11-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9554

1.0536

2019-11-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9626

1.0615

2019-11-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9579

1.0563

2019-11-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9636

1.0626

2019-11-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9661

1.0654

2019-11-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0073

1.1108

2019-11-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0182

1.1228

2019-11-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0102

1.1140

2019-11-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0283

1.1340

2019-11-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0045

1.1077

2019-11-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9909

1.0927

2019-11-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9534

1.0514

2019-10-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9611

1.0599

2019-10-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9768

1.0772

2019-10-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9908

1.0926

2019-10-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9736

1.0737

2019-10-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9637

1.0627

2019-10-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9580

1.0565

2019-10-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9710

1.0708

2019-10-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9613

1.0601

2019-10-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9571

1.0555

2019-10-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9954

1.0977

2019-10-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9988

1.1014

2019-10-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0110

1.1149

2019-10-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0188

1.1235

2019-10-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9929

1.0949

2019-10-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9600

1.0587

2019-10-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9439

1.0409

2019-10-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9405

1.0372

2019-10-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9314

1.0271

2019-09-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9522

1.0501

2019-09-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9486

1.0461

2019-09-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9599

1.0585

2019-09-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9767

1.0771

2019-09-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9689

1.0685

2019-09-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9947

1.0969

2019-09-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9851

1.0863

2019-09-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9833

1.0844

2019-09-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9752

1.0754

2019-09-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0184

1.1231

2019-09-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0322

1.1383

2019-09-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0095

1.1132

2019-09-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0117

1.1157

2019-09-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0164

1.1209

2019-09-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0030

1.1061

2019-09-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9909

1.0927

2019-09-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9524

1.0503

2019-09-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9276

1.0229

2019-09-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9309

1.0266

2019-09-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8979

0.9902

2019-08-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8980

0.9903

2019-08-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9068

1.0000

2019-08-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9134

1.0073

2019-08-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8864

0.9775

2019-08-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9149

1.0089

2019-08-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8979

0.9902

2019-08-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8956

0.9886

2019-08-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8981

0.9904

2019-08-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9018

0.9945

2019-08-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8578

0.9460

2019-08-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8483

0.9355

2019-08-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8414

0.9279

2019-08-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8285

0.9136

2019-08-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8391

0.9253

2019-08-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8135

0.8971

2019-08-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8260

0.9109

2019-08-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8140

0.8977

2019-08-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8213

0.9057

2019-08-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8485

0.9357

2019-08-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8770

0.9671

2019-08-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9053

0.9983

2019-08-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9240

1.0190

2019-07-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9381

1.0345

2019-07-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9270

1.0223

2019-07-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9336

1.0295

2019-07-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9267

1.0219

2019-07-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9117

1.0054

2019-07-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8966

0.9887

2019-07-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8927

0.9844

2019-07-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9056

0.9987

2019-07-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8900

0.9815

2019-07-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9019

0.9946

2019-07-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9059

0.9990

2019-07-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9101

1.0036

2019-07-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9052

0.9982

2019-07-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8884

0.9797

2019-07-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8873

0.9785

2019-07-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8918

0.9834

2019-07-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9011

0.9937

2019-07-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9490

1.0465

2019-07-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9384

1.0348

2019-07-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9461

1.0433

2019-07-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9622

1.0611

2019-07-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9638

1.0628

2019-07-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9136

1.0075

2019-06-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9165

1.0107

2019-06-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9007

0.9933

2019-06-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9024

0.9951

2019-06-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9249

1.0200

2019-06-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9245

1.0195

2019-06-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9141

1.0080

2019-06-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8575

0.9456

2019-06-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8211

0.9055

2019-06-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8194

0.9036

2019-06-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8173

0.9013

2019-06-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8353

0.9211

2019-06-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8367

0.9227

2019-06-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8510

0.9385

2019-06-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7901

0.8713

2019-06-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7753

0.8550

2019-06-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7945

0.8761

2019-06-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7926

0.8741

2019-06-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8063

0.8892

2019-06-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8071

0.8900

2019-05-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8139

0.8975

2019-05-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8285

0.9136

2019-05-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8222

0.9067

2019-05-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8201

0.9044

2019-05-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7985

0.8806

2019-05-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7907

0.8720

2019-05-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8122

0.8957

2019-05-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8259

0.9108

2019-05-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8003

0.8825

2019-05-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8168

0.9007

2019-05-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8598

0.9482

2019-05-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8595

0.9478

2019-05-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8270

0.9120

2019-05-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8286

0.9138

2019-05-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8634

0.9521

2019-05-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8073

0.8903

2019-05-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8425

0.9291

2019-05-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8605

0.9489

2019-05-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8401

0.9264

2019-05-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9610

1.0598

2019-04-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9616

1.0604

2019-04-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9562

1.0545

2019-04-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9834

1.0845

2019-04-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0201

1.1249

2019-04-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0179

1.1225

2019-04-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0203

1.1252

2019-04-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0614

1.1705

2019-04-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0467

1.1543

2019-04-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0548

1.1632

2019-04-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0490

1.1568

2019-04-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0023

1.1053

2019-04-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0078

1.1114

2019-04-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0169

1.1214

2019-04-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0528

1.1610

2019-04-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0426

1.1497

2019-04-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0446

1.1520

2019-04-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0464

1.1539

2019-04-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0231

1.1282

2019-04-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9986

1.1012

2019-04-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9984

1.1010

2019-04-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9449

1.0420

2019-03-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8791

0.9694

2019-03-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8875

0.9787

2019-03-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8725

0.9622

2019-03-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8991

0.9915

2019-03-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9379

1.0343

2019-03-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9429

1.0398

2019-03-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9327

1.0286

2019-03-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9342

1.0302

2019-03-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9411

1.0378

2019-03-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8970

0.9892

2019-03-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8795

0.9699

2019-03-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8972

0.9894

2019-03-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9072

1.0004

2019-03-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8942

0.9861

2019-03-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8792

0.9696

2019-03-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9451

1.0422

2019-03-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9393

1.0358

2019-03-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9272

1.0225

2019-03-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9190

1.0134

2019-03-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8901

0.9816

2019-03-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8630

0.9517

2019-02-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8645

0.9533

2019-02-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8781

0.9683

2019-02-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8888

0.9801

2019-02-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7765

0.8563

2019-02-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7444

0.8209

2019-02-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7471

0.8239

2019-02-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7433

0.8197

2019-02-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7453

0.8219

2019-02-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7017

0.7738

2019-02-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7285

0.8034

2019-02-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7236

0.7980

2019-02-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6932

0.7644

2019-02-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6852

0.7556

2019-02-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6622

0.7303

2019-02-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6386

0.7042

2019-01-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6333

0.6984

2019-01-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6410

0.7069

2019-01-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6390

0.7047

2019-01-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6442

0.7104

2019-01-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6321

0.6971

2019-01-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6213

0.6852

2019-01-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6225

0.6865

2019-01-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6405

0.7063

2019-01-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6343

0.6995

2019-01-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6135

0.6765

2019-01-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6169

0.6803

2019-01-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6155

0.6788

2019-01-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5920

0.6528

2019-01-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6029

0.6649

2019-01-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5945

0.6556

2019-01-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5968

0.6581

2019-01-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5822

0.6420

2019-01-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5859

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2019-01-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5766

0.6359

2019-01-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5472

0.6034

2019-01-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5474

0.6037

2019-01-02