基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1037

3.0414

2019-12-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0991

3.0287

2019-12-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0637

2.9312

2019-12-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0568

2.9121

2019-12-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0387

2.8623

2019-12-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0434

2.8752

2019-12-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0336

2.8482

2019-12-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0777

2.9697

2019-12-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0795

2.9747

2019-12-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0785

2.9719

2019-12-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0825

2.9830

2019-12-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0327

2.8457

2019-12-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0215

2.8149

2019-12-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9843

2.7124

2019-12-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9882

2.7231

2019-12-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9839

2.7113

2019-12-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9740

2.6840

2019-12-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9683

2.6683

2019-12-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9563

2.6352

2019-12-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9360

2.5793

2019-12-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9383

2.5856

2019-12-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9277

2.5564

2019-12-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9241

2.5465

2019-11-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9365

2.5806

2019-11-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9420

2.5958

2019-11-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9448

2.6035

2019-11-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9445

2.6027

2019-11-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9323

2.5691

2019-11-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9508

2.6200

2019-11-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9629

2.6534

2019-11-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9805

2.7074

2019-11-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9613

2.6490

2019-11-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9483

2.6132

2019-11-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9555

2.6330

2019-11-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9513

2.6214

2019-11-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9572

2.6377

2019-11-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9609

2.6479

2019-11-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0012

2.7589

2019-11-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0126

2.7903

2019-11-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0050

2.7694

2019-11-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0233

2.8198

2019-11-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0023

2.7620

2019-11-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9903

2.7289

2019-11-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9564

2.6355

2019-10-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9638

2.6559

2019-10-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9789

2.6975

2019-10-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9926

2.7352

2019-10-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9759

2.6892

2019-10-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9663

2.6628

2019-10-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9611

2.6484

2019-10-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9740

2.6840

2019-10-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9634

2.6548

2019-10-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9602

2.6460

2019-10-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9972

2.7479

2019-10-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0001

2.7559

2019-10-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0117

2.7879

2019-10-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0196

2.8096

2019-10-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9969

2.7471

2019-10-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9686

2.6691

2019-10-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9546

2.6305

2019-10-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9501

2.6181

2019-10-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9420

2.5958

2019-09-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9620

2.6509

2019-09-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9594

2.6437

2019-09-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9710

2.6757

2019-09-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9863

2.7179

2019-09-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9791

2.6980

2019-09-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0017

2.7603

2019-09-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9933

2.7372

2019-09-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9924

2.7347

2019-09-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9854

2.7154

2019-09-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0247

2.8237

2019-09-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0372

2.8581

2019-09-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0169

2.8022

2019-09-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0175

2.8038

2019-09-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0227

2.8182

2019-09-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0104

2.7843

2019-09-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0000

2.7556

2019-09-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9637

2.6556

2019-09-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9404

2.5914

2019-09-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9455

2.6054

2019-09-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9142

2.5192

2019-08-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9144

2.5197

2019-08-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9227

2.5426

2019-08-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9282

2.5578

2019-08-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9057

2.4958

2019-08-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9321

2.5685

2019-08-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9166

2.5258

2019-08-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9156

2.5231

2019-08-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9172

2.5275

2019-08-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9211

2.5382

2019-08-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8815

2.4291

2019-08-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8728

2.4051

2019-08-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8661

2.3866

2019-08-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8557

2.3580

2019-08-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8661

2.3866

2019-08-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8425

2.3216

2019-08-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8530

2.3505

2019-08-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8412

2.3180

2019-08-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8480

2.3368

2019-08-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8707

2.3993

2019-08-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8953

2.4671

2019-08-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9205

2.5366

2019-08-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9376

2.5837

2019-07-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9510

2.6206

2019-07-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9406

2.5919

2019-07-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9466

2.6085

2019-07-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9403

2.5911

2019-07-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9265

2.5531

2019-07-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9123

2.5140

2019-07-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9077

2.5013

2019-07-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9208

2.5374

2019-07-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9053

2.4947

2019-07-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9157

2.5233

2019-07-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9193

2.5332

2019-07-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9231

2.5437

2019-07-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9182

2.5302

2019-07-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9029

2.4881

2019-07-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9021

2.4859

2019-07-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9063

2.4974

2019-07-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9143

2.5195

2019-07-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9578

2.6393

2019-07-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9479

2.6121

2019-07-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9548

2.6311

2019-07-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9683

2.6683

2019-07-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9712

2.6763

2019-07-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9250

2.5490

2019-06-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9282

2.5578

2019-06-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9138

2.5181

2019-06-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9154

2.5225

2019-06-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9368

2.6559

2019-06-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9375

2.5834

2019-06-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9271

2.5547

2019-06-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8728

2.4051

2019-06-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8400

2.3147

2019-06-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8378

2.3087

2019-06-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8354

2.3020

2019-06-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8523

2.3486

2019-06-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8533

2.3514

2019-06-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8665

2.3877

2019-06-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8097

2.2312

2019-06-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7955

2.1921

2019-06-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8148

2.2453

2019-06-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8131

2.2406

2019-06-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8261

2.2764

2019-06-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8268

2.2784

2019-05-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8332

2.2960

2019-05-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8467

2.3332

2019-05-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8397

2.3139

2019-05-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8375

2.3078

2019-05-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8159

2.2483

2019-05-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8076

2.2254

2019-05-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8285

2.2830

2019-05-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8402

2.3153

2019-05-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8163

2.2494

2019-05-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8321

2.2930

2019-05-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8726

2.4046

2019-05-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8722

2.4035

2019-05-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8415

2.3189

2019-05-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8429

2.3227

2019-05-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8769

2.4164

2019-05-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8222

2.2657

2019-05-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8566

2.3605

2019-05-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8748

2.4106

2019-05-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8542

2.3539

2019-05-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9716

2.6774

2019-04-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9717

2.6776

2019-04-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9672

2.6652

2019-04-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9913

2.7317

2019-04-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0272

2.8306

2019-04-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0254

2.8256

2019-04-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0280

2.8328

2019-04-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0665

2.9389

2019-04-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0528

2.9011

2019-04-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0610

2.9237

2019-04-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0572

2.9132

2019-04-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0129

2.7912

2019-04-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0179

2.8050

2019-04-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0262

2.8278

2019-04-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0593

2.9190

2019-04-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0502

2.8940

2019-04-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0515

2.8975

2019-04-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0521

2.8992

2019-04-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0312

2.8416

2019-04-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0084

2.7788

2019-04-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0072

2.7755

2019-04-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9578

2.6393

2019-03-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8935

2.4622

2019-03-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9019

2.4853

2019-03-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8867

2.4434

2019-03-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9124

2.5142

2019-03-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9514

2.6217

2019-03-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9560

2.6344

2019-03-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9458

2.6063

2019-03-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9467

2.6088

2019-03-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9529

2.6258

2019-03-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9102

2.5082

2019-03-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8930

2.4680

2019-03-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9109

2.5101

2019-03-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9200

2.5352

2019-03-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9073

2.5002

2019-03-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8923

2.4588

2019-03-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9554

2.6327

2019-03-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9486

2.6140

2019-03-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9347

2.5757

2019-03-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9259

2.5514

2019-03-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8980

2.4746

2019-03-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8721

2.4032

2019-02-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8737

2.4076

2019-02-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8853

2.4396

2019-02-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8938

2.4630

2019-02-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7808

2.1516

2019-02-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7497

2.0659

2019-02-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7523

2.0731

2019-02-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7493

2.0648

2019-02-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7494

2.0651

2019-02-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7071

1.9485

2019-02-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7321

2.0174

2019-02-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7285

2.0075

2019-02-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7004

1.9300

2019-02-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6937

1.9116

2019-02-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6714

1.8501

2019-02-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6495

1.7898

2019-01-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6438

1.7741

2019-01-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6515

1.7953

2019-01-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6494

1.7895

2019-01-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6540

1.8022

2019-01-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6416

1.7680

2019-01-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6313

1.7396

2019-01-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6333

1.7451

2019-01-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6502

1.7917

2019-01-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6421

1.7694

2019-01-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6219

1.7137

2019-01-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6251

1.7225

2019-01-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6235

1.7181

2019-01-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6007

1.6553

2019-01-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6113

1.6845

2019-01-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6033

1.6625

2019-01-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6050

1.6672

2019-01-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5911

1.6289

2019-01-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5950

1.6396

2019-01-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5865

1.6162

2019-01-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5582

1.5382

2019-01-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5578

1.5371

2019-01-02