关于巴克夏月月利1号基金的第5次分红公告

巴克夏月月利1号基金（以下简称“月月利1号基金”）成立于2014年8月1日，截止2015年5月29日，基金单位净值1.1310元，基金投资者分红收益为0.1048（单位：元/基金份额），已实现丰厚的可分配利润。为回馈投资者，根据《巴克夏月月利1号基金合同》的约定，本基金决定进行收益分配。

    经管理人拟定，并经托管人复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    根据《巴克夏月月利1号基金合同》第十五节基金的收益分配“收益分配后，所有基金份额净值不小于1.00”，现决定对本基金净值超1的部分进行收益分配，可供分配利润的80%分配给投资人，20%的部分作为管理人业绩报酬。

    二、收益分配原则

    1、权益登记日、除息日：2015年5月29日

    2、红利发放日：2015年6月1日

    3、红利到账日：2015年6月1日，即红利款到达投资者指定账户之日。

    三、收益分配方式

    现金分红。

    四、收益分配对象

    权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额投资者。

    五、有关费用说明

    1、本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担。

    2、因分红所产生的相关税费，由投资者自行缴纳，管理人不负责代扣代缴。

    六、其他

    如有任何疑问，请咨询管理人业务服务专线：0571-88115228

    特此公告

浙江巴克夏投资管理有限公司

2015年6月1日