基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5736

1.5806

2018-12-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5733

1.5798

2018-12-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5762

1.5878

2018-12-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5829

1.6063

2018-12-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5934

1.6352

2018-12-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5865

1.6162

2018-12-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6072

1.6732

2018-12-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6218

1.7134

2018-12-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6396

1.7625

2018-12-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6533

1.8003

2018-12-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6580

1.8132

2018-12-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6837

1.8840

2018-12-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6629

1.8267

2018-12-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6560

1.8077

2018-12-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6548

1.8044

2018-12-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6709

1.8487

2018-12-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6726

1.8534

2018-12-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7038

1.9394

2018-12-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7104

1.9576

2018-12-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7047

1.9419

2018-12-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6644

1.8308

2018-11-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6535

1.8008

2018-11-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6691

1.8438

2018-11-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6469

1.7826

2018-11-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6490

1.7884

2018-11-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6522

1.7972

2018-11-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6846

1.8865

2018-11-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6897

1.9006

2018-11-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6888

1.8981

2018-11-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7239

1.9948

2018-11-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7127

1.9639

2018-11-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7002

1.9295

2018-11-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6786

1.8700

2018-11-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6993

1.9270

2018-11-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6788

1.8705

2018-11-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6651

1.8328

2018-11-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6850

1.8876

2018-11-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6865

1.8917

2018-11-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6969

1.9204

2018-11-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7021

1.9347

2018-11-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7163

1.9739

2018-11-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6671

1.8383

2018-11-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6571

1.8107

2018-10-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6449

1.7771

2018-10-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6200

1.7085

2018-10-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6601

1.8190

2018-10-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6719

1.8515

2018-10-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6714

1.8501

2018-10-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6601

1.8190

2018-10-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7042

1.9405

2018-10-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6364

1.7537

2018-10-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5990

1.6506

2018-10-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6288

1.7327

2018-10-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6185

1.7044

2018-10-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6283

1.7314

2018-10-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6498

1.7906

2018-10-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6304

1.7371

2018-10-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7117

1.9612

2018-10-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7105

1.9579

2018-10-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7147

1.9649

2018-10-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7722

2.1279

2018-09-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7587

2.0907

2018-09-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7649

2.1078

2018-09-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7464

2.0568

2018-09-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7571

2.0863

2018-09-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7077

1.9502

2018-09-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7088

1.9532

2018-09-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6872

1.8937

2018-09-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6609

1.8212

2018-09-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6758

1.8623

2018-09-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6715

1.8504

2018-09-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6567

1.8096

2018-09-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6632

1.8275

2018-09-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6692

1.8841

2018-09-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6849

1.8873

2018-09-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6783

1.8691

2018-09-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6930

1.9096

2018-09-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7222

1.9901

2018-09-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6987

1.9254

2018-09-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7041

1.9402

2018-08-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7124

1.9631

2018-08-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7275

2.0047

2018-08-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7321

2.0174

2018-08-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7357

2.0273

2018-08-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7057

1.9446

2018-08-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7003

1.9298

2018-08-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6931

1.9099

2018-08-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6961

1.9182

2018-08-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6688

1.8430

2018-08-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6520

1.7967

2018-08-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6676

1.8397

2018-08-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6740

1.8573

2018-08-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7066

1.9471

2018-08-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7166

1.9747

2018-08-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7262

2.0011

2018-08-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7291

2.0091

2018-08-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6877

1.8950

2018-08-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7072

1.9488

2018-08-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6668

1.8375

2018-08-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6797

1.8730

2018-08-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6913

1.9050

2018-08-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7370

2.0309

2018-08-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7627

2.1017

2018-07-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7554

2.0816

2018-07-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7620

2.0998

2018-07-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7632

2.1031

2018-07-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7802

2.1499

2018-07-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7769

2.1408

2018-07-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7528

2.0744

2018-07-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7379

2.0334

2018-07-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6971

1.9209

2018-07-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6970

1.9207

2018-07-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6988

1.9256

2018-07-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7099

1.9562

2018-07-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7227

1.9915

2018-07-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7214

1.9879

2018-07-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6768

1.8650

2018-07-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7068

1.9477

2018-07-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7092

1.9543

2018-07-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6665

1.8366

2018-07-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6503

1.7920

2018-07-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6631

1.8273

2018-07-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6792

1.8716

2018-07-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6704

1.8474

2018-07-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7251

1.9981

2018-06-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6857

1.8895

2016-06-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6922

1.9074

2018-06-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7210

1.9868

2018-06-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7406

2.0408

2018-06-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7583

2.0896

2018-06-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7559

2.0830

2018-06-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7753

2.1364

2018-06-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7702

2.1224

2018-06-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8385

2.3106

2018-06-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8455

2.3299

2018-06-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8461

2.3315

2018-06-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8570

2.3616

2018-06-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8396

2.3136

2018-06-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8361

2.3040

2018-06-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8637

2.3800

2018-06-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8637

2.3800

2018-06-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8711

2.4004

2018-06-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8661

2.3866

2018-06-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8493

2.3404

2018-06-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8622

2.3759

2018-05-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8432

2.3235

2018-05-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8665

2.3877

2018-05-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8710

2.4002

2018-05-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8662

2.3869

2018-05-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8695

2.3960

2018-05-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8797

2.4241

2018-05-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9009

2.4825

2018-05-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9071

2.4996

2018-05-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8952

2.4668

2018-05-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8741

2.4087

2018-05-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8826

2.4321

2018-05-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8875

2.4456

2018-05-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8847

2.4379

2018-05-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8738

2.4079

2018-05-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8743

2.4092

2018-05-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8677

2.3911

2018-05-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8752

2.4117

2018-05-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8564

2.3599

2018-05-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8373

2.3073

2018-05-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8482

2.3373

2018-05-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8347

2.3001

2018-05-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8342

2.2987

2018-04-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8312

2.2905

2018-04-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8562

2.3594

2018-04-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8636

2.3798

2018-04-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8288

2.2839

2018-04-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8248

2.2728

2018-04-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8466

2.3329

2018-04-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8313

2.2908

2018-04-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8257

2.2753

2018-04-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8396

2.3136

2018-04-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8683

2.3927

2018-04-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8781

2.4197

2018-04-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8954

2.4674

2018-04-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8883

2.4478

2018-04-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8621

2.3756

2018-04-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8562

2.3594

2018-04-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8586

2.3660

2018-04-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8657

2.3855

2018-04-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8688

2.3941

2018-03-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8651

2.3839

2018-03-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8451

2.3288

2018-03-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8700

2.3974

2018-03-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8542

2.3539

2018-03-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8493

2.3404

2018-03-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9215

2.5393

2018-03-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9350

2.5765

2018-03-21

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9405

2.5917

2018-03-20

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9368

2.5815

2018-03-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9338

2.5732

2018-03-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9431

2.5988

2018-03-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9415

2.5944

2018-03-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9510

2.6206

2018-03-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9655

2.6606

2018-03-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9585

2.6413

2018-03-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9454

2.6052

2018-03-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9375

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2018-03-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9477

2.6115

2018-03-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9308

2.5649

2018-03-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9333

2.5718

2018-03-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9414

2.5941

2018-03-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9368

2.5815

2018-02-28

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9426

2.5975

2018-02-27

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9556

2.6333

2018-02-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9326

2.5699

2018-02-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9260

2.5517

2018-02-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9037

2.4903

2018-02-14

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8981

2.4748

2018-02-13

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8870

2.4442

2018-02-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8631

2.3784

2018-02-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9227

2.5426

2018-02-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9313

2.5663

2018-02-07

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9485

2.6137

2018-02-06

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9878

2.7220

2018-02-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9859

2.7168

2018-02-02

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9823

2.7069

2018-02-01

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1082

2.7551

2018-01-31

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1142

2.7700

2018-01-30

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1209

2.7866

2018-01-29

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1408

2.8361

2018-01-26

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1327

2.8160

2018-01-25

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1384

2.8302

2018-01-24

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1295

2.8080

2018-01-23

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1213

2.7876

2018-01-22

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1112

2.7625

2018-01-19

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0994

2.7332

2018-01-18

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0900

2.7098

2018-01-17

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0806

2.6865

2018-01-16

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0769

2.6773

2018-01-15

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0707

2.6618

2018-01-12

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0667

2.6519

2018-01-11

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0596

2.6343

2018-01-10

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0557

2.6246

2018-01-09

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0442

2.5960

2018-01-08

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0383

2.5813

2018-01-05

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0337

2.5699

2018-01-04

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0330

2.5681

2018-01-03

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0230

2.5433

2018-01-02