基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.953 | 0.953 | 2014-12-31 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.951 | 0.951 | 2014-12-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.950 | 0.950 | 2014-12-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.954 | 0.954 | 2014-12-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.955 | 0.955 | 2014-12-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.960 | 0.960 | 2014-12-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.956 | 0.956 | 2014-12-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.951 | 0.951 | 2014-12-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.955 | 0.955 | 2014-12-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.963 | 0.963 | 2014-12-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.967 | 0.967 | 2014-12-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.973 | 0.973 | 2014-12-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.983 | 0.983 | 2014-12-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.986 | 0.986 | 2014-12-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.987 | 0.987 | 2014-12-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.991 | 0.991 | 2014-12-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.002 | 1.002 | 2014-12-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.992 | 0.992 | 2014-12-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.974 | 0.974 | 2014-12-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.989 | 0.989 | 2014-12-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.993 | 0.993 | 2014-12-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.000 | 1.000 | 2014-12-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.991 | 0.991 | 2014-12-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.983 | 0.983 | 2014-11-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.974 | 0.974 | 2014-11-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.982 | 0.982 | 2014-11-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.985 | 0.985 | 2014-11-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.987 | 0.987 | 2014-11-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.967 | 0.967 | 2014-11-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.957 | 0.957 | 2014-11-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.956 | 0.956 | 2014-11-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.954 | 0.954 | 2014-11-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.952 | 0.952 | 2014-11-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.953 | 0.953 | 2014-11-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.957 | 0.957 | 2014-11-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.962 | 0.962 | 2014-11-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.952 | 0.952 | 2014-11-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.957 | 0.957 | 2014-11-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.949 | 0.949 | 2014-11-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.991 | 0.991 | 2014-11-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.985 | 0.985 | 2014-11-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.984 | 0.984 | 2014-11-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.988 | 0.988 | 2014-11-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.987 | 0.987 | 2014-10-31 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.968 | 968 | 2014-10-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.968 | 0.968 | 2014-10-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.980 | 0.980 | 2014-10-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.979 | 0.979 | 2014-10-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.970 | 0.970 | 2014-10-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.981 | 0.981 | 2014-10-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.971 | 0.971 | 2014-10-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.968 | 0.968 | 2014-10-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.966 | 0.966 | 2014-10-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.966 | 0.966 | 2014-10-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.967 | 0.967 | 2014-10-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.980 | 0.980 | 2014-10-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.985 | 0.985 | 2014-10-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.977 | 0.977 | 2014-10-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.979 | 0.979 | 2014-10-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.978 | 0.978 | 2014-10-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.979 | 0.979 | 2014-10-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.985 | 0.985 | 2014-09-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.989 | 0.989 | 2014-09-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.991 | 0.991 | 2014-09-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.995 | 0.995 | 2014-09-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.999 | 0.999 | 2014-09-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.025 | 1.025 | 2014-09-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.036 | 1.036 | 2014-09-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.010 | 1.010 | 2014-09-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.022 | 1.022 | 2014-09-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.024 | 1.024 | 2014-09-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.040 | 1.040 | 2014-09-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.025 | 1.025 | 2014-09-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.035 | 1.035 | 2014-09-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.027 | 1.027 | 2014-09-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.034 | 1.034 | 2014-09-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.040 | 1.040 | 2014-09-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.040 | 1.040 | 2014-09-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.019 | 1.019 | 2014-09-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.003 | 1.003 | 2014-09-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.992 | 0.992 | 2014-09-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.978 | 0.978 | 2014-09-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.983 | 0.983 | 2014-08-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.994 | 0.994 | 2014-08-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.990 | 0.990 | 2014-08-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.993 | 0.993 | 2014-08-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.982 | 0.982 | 2014-08-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.994 | 0.994 | 2014-08-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.992 | 0.992 | 2014-08-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.996 | 0.996 | 2014-08-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.997 | 0.997 | 2014-08-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.998 | 0.998 | 2014-08-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.998 | 0.998 | 2014-08-15 |
