分红次数

基金名称

总分红收益

管理人业绩报酬（单位：元/份额）

归属投资者净收益（单位：元/份额）

权益登记日、除息日

红利到账日

32

巴克夏月月利1号

0.0171

0.0034

0.0137

2021-12-31

2022-1-5

31

巴克夏月月利1号

0.0054

0.0011

0.0043

2021-10-29

2021-11-2

30

巴克夏月月利1号

0.0534

0.0106

0.0428

2021-9-30

2021-10-11

29

巴克夏月月利1号

0.0344

0.0068

0.0276

2021-8-31

2021-9-2

28

巴克夏月月利1号

0.0134

0.0027

0.0107

2021-5-31

2021-6-2

27

巴克夏月月利1号

0.0570

0.0114

0.0456

2021-2-26

2021-3-2

26

巴克夏月月利1号

0.0038

0.0008

0.0030

2021-1-29

2021-2-2

25

巴克夏月月利1号

0.0584

0.0116

0.0468

2020-12-31

2021-1-5

24

巴克夏月月利1号

0.0281

0.0056

0.0225

2020-11-30

2020-12-2

23

巴克夏月月利1号

0.0428

0.0085

0.0343

2020-8-31

2020-9-2

22

巴克夏月月利1号

0.3248

0.065

0.2598

2020-7-31

2020-8-5

21

巴克夏月月利1号

0.1358

0.0272

0.1086

2020-6-30

2020-7-2

20

巴克夏月月利1号

0.1037

0.0207

0.0830

2019-12-31

2020-1-2

19

巴克夏月月利1号

0.1082

0.0216

0.0866

2018-1-31

2018-2-2

18

巴克夏月月利1号

0.0002

0

0.0002

2017-11-30

2017-12-4

17

巴克夏月月利1号

0.0484

0.0097

0.0387

2017-10-31

2017-11-2

16

巴克夏月月利1号

0.0071

0.0014

0.0057

2017-9-29

2017-10-10

15

巴克夏月月利1号

0.0573

0.0114

0.0459

2017-8-31

2017-9-4

14

巴克夏月月利1号

0.1045

0.0209

0.0836

2017-7-31

2017-8-2

13

巴克夏月月利1号

0.1130

0.0226

0.0904

2017-6-30

2017-7-5

12

巴克夏月月利1号

0.0321

0.0064

0.0257

2017-5-31

2017-6-2

11

巴克夏月月利1号

0.1143

0.0229

0.0914

2016-11-30

2016-12-2

10

巴克夏月月利1号

0.0050

0.001

0.0040

2016-10-31

2016-11-2

9

巴克夏月月利1号

0.0239

0.0047

0.0192

2016-8-31

2016-9-2

8

巴克夏月月利1号

0.0500

0.01

0.0400

2016-7-29

2016-8-2

7

巴克夏月月利1号

0.0425

0.0085

0.0340

2016-6-30

2016-7-4

6

巴克夏月月利1号

0.0604

0.0121

0.0483

2016-4-29

2016-5-4

5

巴克夏--利1号

0.1310

0.0262

0.1048

2015-5-29

2015-6-1

4

巴克夏月月利1号

0.0549

0.011

0.0439

2015-4-30

2015-5-4

3

巴克夏月月利1号

0.0430

0.0086

0.0344

2015-3-31

2015-4-1

2

巴克夏月月利1号

0.039

0.008

0.031

2015-3-2

2015-3-3

1

巴克夏月月利1号

0.020

0.004

0.016

2015-2-3

2015-2-4